Swing-Trading vs. Day-Trading: Unterschiede und Ablauf

Ein Aspekt jeder Trading-Strategie ist die Zeit, die für das Halten von Trades aufgewendet wird. Daher kategorieren sich die meisten Trader in eine der beiden breiten Trading-Stile: Day-Trading oder Swing-Trading. Erfahren Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen Swing-Trading und Day-Trading, um herauszufinden, welcher Typ am besten zu Ihnen passt.

Was ist Day- und Swing-Trading?

Swing-Trading

Swing-Trading ist ein Forex-Handelsstil, der das Halten von Trades über mehrere Tage oder Wochen beinhaltet. Im untenstehenden Chart von NAS100 stellt das Halten der Kaufposition von Punkt 1 zu Punkt 2 ein Beispiel für Swing-Trading dar. Der Swing-Trade war mehrere Monate geöffnet, von April bis Juli.

Im Vergleich zu Day-Tradern können Swing-Trader kurzfristige Kursbewegungen erfolgreich navigieren und die Kursdynamik zu ihrem Vorteil nutzen. Sie betonen Trends und externe Dynamiken, die die Kurse beeinflussen, anstatt sich auf den inneren Wert des Vermögenswerts zu konzentrieren.

Vorteile des Swing-Tradings:

Es benötigt weniger Zeit. Beim Swing-Trading müssen Trader nicht ständig den Markt überwachen und schnelle Vorhersagen treffen. Im Allgemeinen überprüfen Swing-Trader ihre Positionen einmal oder zweimal pro Tag. Das bedeutet, dass man das Swing-Trading neben seinem Vollzeitjob ausüben kann.

Es kann profitabler sein. Wenn der Trader weiß, wie er eine Kauf- oder Verkaufsposition nahe dem Höchststand identifiziert, kann er eine massive Kursbewegung zu seinem Vorteil nutzen und so seine Gewinne maximieren.

Im obigen Beispiel wurde mit dem Kauf-Swing-Trade von FRA40 ein signifikanter Gewinn erzielt. Außerdem geben Trader weniger für Spreads oder mögliche Provisionen aus, da Trades seltener durchgeführt werden.

Nachteile des Swing-Tradings:

Hohe Kapitalanforderungen. Für das Swing-Trading benötigt der Trader aufgrund von Schwankungen eine höhere Margin. Je höher die Gewinnziele, desto höher die Margin.

Es kann zu Übernachtkommissionen und Swaps kommen. Auch wenn Octa keine Übernachtgebühren, sogenannte Swaps, erhebt, können andere Broker dafür Gebühren verlangen, dass Trades über Nacht gehalten werden. Auch wenn einige Währungen positive Swaps haben können, im Falle dass es negative Swaps gibt und der Trade sich nicht bewegt, können sie das Konto belasten.

Es ist weniger vorhersehbar. Da Swing-Trading längerfristige Vorhersagen impliziert, kann es schwierig sein, den passendsten Kurs zum Öffnen und Schließen von Trades zu bestimmen.

Zusammengefasst:

Day-Trading

1. Verkauf
2. Kauf

Dies ist eine weitere Trading-Art für Forex, die sich auf einen bestimmten Handelstag beschränkt und nicht darüber hinausgeht. Day-Trader öffnen und schließen ihre Positionen am selben Tag. Sie können sich auch für mehrere Transaktionen des gleichen Vermögenswerts an einem Tag entscheiden. Auf diese Weise können sie alle Trades vor Ende des Handelstages schließen, und müssen über Nacht keine offenen Positionen halten. Kursvolatilität und die durchschnittlichen Schwankungen des Tages sind zwei wichtige Faktoren, die die Effektivität von Day-Tradern beeinflussen. Sie sind Experten darin, Trades schnell und effizient zu eröffnen und zu schließen, um Gewinne aus der Handelsaktivität zu sichern.

Vorteile des Day-Tradings im Vergleich zum Swing-Trading:

Es kann schneller eine Rendite erwirtschaften. Da sich das Day-Trading auf das Erzielen von Gewinnen aus kleinen Kursbewegungen innerhalb eines einzigen Tages konzentriert, ermöglicht es einem Trader, weniger aber schneller zu verdienen, vorausgesetzt, er hat ausreichend Wissen und nutzt Strategien zum Risikomanagement.

Es gibt kein Übernachtrisiko. Trader schließen alle ihre Positionen bis zum Ende des Tages, sodass sie keinen nächtlichen Kursänderungen aufgrund von Nachrichten oder Ereignissen ausgesetzt sind.

Nachteile des Day-Tradings im Vergleich zum Swing-Trading:

Es nimmt viel Zeit in Anspruch. Um im Day-Trading erfolgreich zu sein, muss ein Trader den Markt den ganzen Tag über beobachten. Dies macht Day-Trading mehr zu einem Vollzeitjob, als zu einer Gelegenheit für zusätzliche Einkünfte.

Es kann mehr Stress bringen. Day-Trading umfasst schnelle Entscheidungen und impliziert ebenso schnelle potenzielle Verluste neben Gewinnen, was für Trader ziemlich nervenaufreibend sein kann.

Zusammengefasst:

Swing-Trading vs. Day-Trading: wesentliche Unterschiede

Die folgende Tabelle zeigt einige wesentliche Unterschiede zwischen Swing-Trading und Day-Trading.

Faktoren, die bei der Entscheidung zwischen Day-Trading und Swing-Trading zu berücksichtigen sind

Wie wir bereits besprochen haben, besteht Day-Trading daraus, alle Trades vor Ende des Tages zu schließen. Auf der anderen Seite ist Swing-Trading ein Trading-Stil, der mittel- bis langfristiges Trading beinhaltet. Beim Swing-Trading können Trader Trades von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten halten. Da Day-Trading das Schließen mehrerer Positionen während des Tages beinhaltet, bedeutet dies nicht unbedingt, dass es profitabler ist als das Swing-Trading. Der Gewinn hängt hauptsächlich davon ab, ob man eine kohärente Strategie und ein gutes Risikomanagement hat.

Die Entscheidung, welcher Handelsstil am besten für einen selbst geeignet ist, hängt von Aspekten wie Kontogröße, verfügbare Zeit zur Überwachung von Trades, Risikobereitschaft und Trading-Plan ab. Daher müssen Trader, unabhängig vom ihrem Stil, das Risikomanagement berücksichtigen. Ohne ein angemessenes Risikomanagement kann jeder Handelsstil zu erheblichen Verlusten führen.

Swing-Trading vs. Day-Trading: was ist riskanter?

Kurz gesagt, beide haben ihre Risiken.

Obwohl Swing-Trading größere Summen und Kursschwankungen umfasst, gilt Day-Trading trotzdem immer noch als riskanter. Es umfasst viele Trades innerhalb eines Tages, was mehr unmittelbare Risiken und die Chance, Geld zu verlieren, impliziert. Während es Ihnen erlaubt, schnell Geld zu verdienen, kann es auch zu schnellen Verlusten führen.

Swing-Trading ist ebenfalls riskant. Es umfasst jedoch viel weniger Trades – einen Trade alle paar Tage oder Wochen –, was eine bessere Analyse und fundiertere Entscheidungen ermöglicht.

Swing-Trading vs. Day-Trading: was ist profitabler?

Unterm Strich können beide Stile erfolgreichen Tradern erhebliche Gewinne bringen. Sie werden häufig in Kombination mit verschiedenen kostenlosen Ressourcen verwendet. Swing-Trading kann jedoch profitabler sein, da Trader die Lotgröße erhöhen und einen größeren Hebel auf Positionen während der Rücksetzer anwenden können, da die laufenden Trades einen Puffer bieten.

Zum Beispiel:

In einem Swing-Trade von Punkt 1 zu Punkt 2 kann der Trader mehr Positionen (Verträge) bei Retracements hinzufügen, wie durch den Pfeil angezeigt, während die erste Position weiterhin gehalten wird.

Abschließende Gedanken

• Swing-Trading besteht aus dem Halten von Positionen in Finanzinstrumenten für einige Tage bis mehrere Wochen, um von kurzfristigen bis mittelfristigen Kursbewegungen zu profitieren.
• Im Gegensatz dazu erfordert Day-Trading das Öffnen und Schließen von Positionen am selben Tag, wobei Trader oft mehrere Trades ausführen, um aus kleinen Kursschwankungen Gewinne zu erzielen.
• Swing-Trading ist weniger zeitaufwändig und ermöglicht es Tradern, Positionen nur ein- oder zweimal am Tag zu überprüfen. Es kann über mehrere Tage höhere Gewinne aufgrund signifikanterer Kursbewegungen erzielen. Es trägt jedoch Übernachtrisiken und kann weniger vorhersehbar sein.
• Day-Trading bietet schnellere Gewinne und eliminiert Übernachtrisiken, erfordert aber eine ständige Marktüberwachung und kann daher stressiger sein.
• Während beide Handelsstile profitabel sein können, gilt Swing-Trading oft als mit einem höheren Gewinnpotenzial verbunden, da es eine Skalierung in beide Richtungen ermöglicht. Swing-Trading kann stabilere und konsistentere Renditen im Laufe der Zeit liefern und spricht all diejenigen an, die einen weniger zeitaufwändigen Trading-Stil bevorzugen.