Grid-Trading-Strategie: Vorstellung und Funktionsweise

Warum verwenden Forex-Trader die Grid-Trading-Strategie?

Der Ansatz nutzt die durchschnittliche Volatilität der Währungs- und CFD-Märkte mithilfe von Limit- und Stop-Orders. Die schwebenden Kauf- und Verkaufsorders werden regelmäßig über dem Marktpreis platziert.

Zum richtigen Einsatz ist es wichtig, schwebende Orders zu verstehen. Diese werden auf den meisten Forex-Plattformen angeboten und ermöglichen das Setzen von Orders, auch wenn die Trader selbst nicht manuell anwesend sind.

Arten von schwebenden Orders

Die zwei häufigsten Typen sind Limit- und Stop-Orders. Eine Buy-Limit-Order kauft ein Wertpapier zu einem bestimmten Kurs bzw. darunter. Eine Sell-Limit-Order verkauft zu einem bestimmten oder höheren Kurs. Ein Buy Stop hingegen kauft zu einem Kurs über dem aktuellen, ein Sell Stop verkauft zu einem Kurs unterhalb des aktuellen. Hierbei spricht man von Währungspaaren, Rohstoffen, Indizes, Kryptowährungen oder Aktien-CFDs.

Wie man Limit-Orders bei Octa platziert:

Um Limit-Orders zu platzieren, gehen Sie zum Tab "Neue Order" auf dem Desktop – 1. In der App befindet dieser sich in der unteren linken Ecke. Wählen Sie "Schwebende Order" und "Buy Limit" – 2.

Warum die Grid-Trading-Strategie?

Trader verwenden die Grid-Strategie aus mehreren Gründen:

• Erstens benötigt sie keine tiefen Kenntnisse zu den fundamentalen Marktveröffentlichungen, die im Wirtschaftskalender zu finden sind.
• Zweitens eignet sich der Ansatz für das Trading in Seitwärtsmärkten, die bei Trend-Tradern weniger beliebt sind.

Beispiel für Grid-Trading

Werfen wir einen Blick auf einen Chart. Wir nehmen das Währungspaar EURGBP als Beispiel.

Erinnern Sie sich an die beschriebenen Schritte:

1. Die Marktnatur erkennen (Trend oder Bereich). Das Währungspaar EURGBP tradete in einem Bereich, daher gehen wir zu Schritt 2.
2. Basiskurs wählen – die Grundlinie wird beim Kurs 0,83608 angezeigt.



3. Hoch- und Tiefpunkte (den Bereich) identifizieren. Die blauen Linien markieren diese als die Kurse 0,84227 auf der oberen Seite und 0,83001 auf der unteren Seite.
4. Sell-Limit-Orders oberhalb des Basiskurses und Buy-Limit-Orders unterhalb platzieren.
5. Zur Kapitalabsicherung im Falle eines negativen Trades, platzieren Sie den Stop Loss über dem Sell Limit und unter dem Buy Limit.

Die Grid-Trading-Strategie ohne Absicherung

Ein anderer Typ der Grid-Trading-Strategie ist ohne Absicherung. Dabei nutzt der Trader die oben erwähnten schwebenden Orders, ohne zwei gegensätzliche Trades zu benötigen. Der erste Schritt besteht darin, die Richtung des Wertpapiers zu bestimmen. Dies gelingt durch einen einfachen Blick auf den Chart, wo Sie erkennen, in welche Richtung er sich bewegt. Geht er aufwärts, zielt Ihre Strategie auf Kauforders ab. Danach sollten Sie die Einheitsgröße des Grids festlegen.

Liegt der Marktpreis des Währungspaars EURUSD bei 1,1200 und Ihre Grid-Größe bei zehn Pips, platzieren Sie die Buy-Limit-Orders bei 1,1210, 1,1220 und 1,1230. Gleichzeitig setzen Sie Sell-Limit-Orders auf diesen Niveaus. Erreicht das Paar 1,1210, werden die Buy- und Sell-Limits initiiert. Steigt es weiter auf 1,1250, übersteigen die Gewinne der Buy-Limit-Trades die Verluste der Sell-Limit-Trades.

Die Grid-Trading-Strategie ist ideal für erfahrene Trader, kann für Neulinge jedoch schwieriger sein. Um sie effektiv zu nutzen, sollten Sie sich die Zeit nehmen, mehr zu lernen und mit einem Demokonto zu üben. So können Sie Ihre Fähigkeiten verbessern und den besten Weg zur Anwendung in Ihrem Trading finden.

Vor- und Nachteile des Grid-Tradings

Einige Vorteile des Grid-Tradings:

• Sie müssen die Kursentwicklung nicht vorhersagen. Ob der Markt steigt, fällt oder nur schwankt – sie können in jeder Situation traden. Ihre Orders werden regelmäßig gesetzt und nutzen eintretende Kursänderungen.
• Bewegen sich die Preise in einem engen Bereich auf und ab (wie ein Ball zwischen zwei Punkten), können Sie kleine Gewinne durch wiederholte Anpassungen der Order-Abstände basierend auf der Volatilität erzielen.
• Durch die Nutzung von Software zur Automatisierung Ihres Tradings ist eine ständige Marktbeobachtung nicht erforderlich, was Stress vermindert. Sie können Limits setzen, um Ihre Gewinne zu schützen und Verluste zu begrenzen, was das Managen erleichtert.

Nachteile des Grid-Tradings:

• Bewegt sich der Markt stetig in eine Richtung, drohen Verluste. Treffen die Kurse Ihre Orders ohne Verluste wieder auszugleichen, könnten Sie schnell Geld verlieren.
• Viele platzierte Orders bedeuten oft höhere Gebühren (zum Beispiel Spreads oder Provisionen), was insbesondere bei geringen Einsätzen Ihre Gewinne reduzieren kann.
• Eine gute Planung ist zwingend erforderlich, um das Grid-Trading effektiv zu gestalten. Sie überlegen, wie weit Ihre Orders platziert werden und welche Limits gesetzt werden sollten. Die Erprobung auf einem Demokonto vor dem Einstieg auf den echten Markt ist empfehlenswert.

Ist Grid-Trading profitabel?

Grid-Trading ist besonders effizient, wenn sich der Markt innerhalb eines bestimmten Bereichs bewegt, statt langfristig nur in eine Richtung zu gehen. Einige Währungspaare eignen sich hierfür besser als andere. Beispielsweise bewegt sich EURGBP oft in einem Bereich und eignet sich daher gut. Yen-Paare (JPY) können ebenfalls geeignet sein, jedoch tendieren sie manchmal für längere Zeit in eine Richtung, was riskant sein kann.

Beim Trading ist es essentiell, einen schützenden Plan für Ihr Kapital zu entwickeln, selbst wenn Ihre Grid-Trading-Strategie normalerweise gut läuft. Die Wahrscheinlichkeit, beim Grid-Trading zu gewinnen, liegt bei über 60 %. Entscheidend ist jedoch, im Vorfeld festzulegen, wie viel Verlust Sie bei jedem Trade in Kauf nehmen und sicherzustellen, dass, falls mehrere Trades laufen, das Gesamtrisiko nicht mehr als einen festgelegten Prozentsatz Ihres Gesamtkapitals ausmacht. Beispiel: Sollten Sie für einen Trade bereit sein, 100 $ Verlust einzugehen, empfiehlt es sich, bei drei Trades Ihr Gesamtrisiko auf maximal 300 $ zu begrenzen, um Ihr Kapital zu schützen.

Mehr Informationen zu profitablen Handelsstrategien finden Sie in unserem Artikel "Trading-Strategien. Wie passen Sie die Strategie in 10 Minuten an Ihre Ziele an?".

Tipps für erfolgreiches Grid-Trading

• Grid-Trading funktioniert am besten, wenn sich der Markt häufig auf und ab bewegt (hohe Volatilität), jedoch nur kurzzeitig in eine Richtung tendiert (Bereichsmarkt). Prüfen Sie vor dem Traden, ob der Markt für Ihre Strategie geeignet ist.
• Regeln zur Vermeidung hoher Verluste stärken den Schutz. Diese umfassen etwa das Bestimmen von Stop-Loss- und Take-Profit-Marken. Sie helfen, das Geldmanagement zu verbessern und erhebliche Verluste zu vermeiden.
• Beim Traden sollte sich die mögliche Rendite im Verhältnis zum Risiko auszahlen. Überlegen Sie sorgfältig, wie groß Ihre Trades sein sollten und wo sie platziert werden. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Gewinn ermöglicht kluge Entscheidungen, die bei kontrolliertem Risiko zu Profiten führen können.
• Eine regelmäßige Überprüfung der Effizienz Ihrer Strategie ist wichtig. Prüfen Sie die Erfolge im Vergleich zu Ihren Verlusten. Mit der Zeit lässt sich Ihre Strategie durch eine kontinuierliche Bewertung verbessern.

Abschließende Gedanken

• Grid-Trading ist eine einfache Möglichkeit, Vermögenswerte zu kaufen und zu verkaufen, indem Sie mehrere Orders auf verschiedenen Kursniveaus über und unter dem aktuellen Marktpreis einrichten.
• Diese Methode ermöglicht es, von Kursänderungen zu profitieren, indem Sie bei niedrigen Kursen kaufen und bei hohen verkaufen.
• Sie erstellen ein "Grid" aus Kauf- und Verkaufsorders, das automatisch ausgelöst wird, wenn die Kurse steigen und fallen.
• Diese Strategie ist in verschiedenen Märkten wie Währungen, Aktien und Kryptowährungen einsetzbar, wobei jeder Markt seine eigenen zu berücksichtigenden Merkmale aufweist.
• Grid-Trading ermöglicht es, unabhängig von steigenden oder fallenden Märkten Geld zu verdienen, ohne die Kurse permanent überwachen zu müssen.
• Jedoch, wenn sich der Markt stark in eine Richtung bewegt, kann die Menge an Trades zu größeren Verlusten führen.